CEMEX podaje wyniki za trzeci kwartał roku 2011
28 października, 2011
Firma CEMEX, S.A.B. de C.V. („CEMEX”) (NYSE: CX), ogłosiła, że skonsolidowana sprzedaż netto w trzecim kwartale 2011 r. wzrosła o 5% do wartości około 3,9 miliarda $US wobec porównywalnego okresu w 2010 r. Wynik operacyjny EBITDA wzrósł o 1% w trzecim kwartale 2011 r. do wartości 658 milionów $US wobec analogicznego okresu 2010 r.
Najważniejsze zagadnienia dotyczące skonsolidowanego wyniku finansowego i operacyjnego CEMEX za trzeci kwartał 2011 r.
Fernando A. Gonzalez, Wice Prezes Wykonawczy ds. Finansów i Administracji, powiedział: -Jest to czwarty z rzędu kwartał wzrostu przychodów. Byliśmy też świadkiem stabilnych skonsolidowanych cen w ujęciu kwartał do kwartału w walucie lokalnej. Jesteśmy szczególnie zadowoleni z wyników kwartalnych naszych oddziałów w Europie Północnej oraz regionach Ameryki Południowej, Środkowej i Karaibów.
Zgromadziliśmy 80 milionów $US w wyniku sprzedaży aktywów w ciągu pierwszych dziewięciu miesięcy tego roku i oczekujemy, że w czwartym kwartale zgromadzimy dodatkowe 100 do 200 milionów $US. Szacujemy, że całkowite przychody ze sprzedaży aktywów wyniosą 1 miliard $US do końca 2012 r. Nadal jesteśmy też pewni zdolności do regulowania wszystkich naszych zobowiązań finansowych. Dokonaliśmy również wcześniejszej spłaty długu z tytułu naszej Umowy Finansowej dla wszystkich terminów wymagalności do grudnia 2013 r. i proaktywnie wspieramy nasze potrzeby w zakresie płynności.
Skonsolidowane wyniki na poziomie korporacyjnym
W trzecim kwartale 2011 r. czynnikiem decydującym o stracie netto z udziałów kontrolnych były niekorzystne zmiany na rynkach walut i akcji. Z różnicy straty netto z udziałów kontrolnych w ujęciu rok do roku wynoszącej 732 miliony $US, około 70% ma charakter niepieniężny. Ponadto, około 85% tej różnicy wyjaśniają dwie linie rachunku wyników:
Sprzedaż netto w naszym oddziale w Meksyku w trzecim kwartale 2011 r. spadła o 1% do kwoty 856 milionów $US, w porównaniu do 868 milionów $US w trzecim kwartale 2010 r. Wynik operacyjny EBITDA w kwocie 285 milionów $US był na niezmienionym poziomie w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego.
Oddział CEMEX’u w Stanach Zjednoczonych podał sprzedaż netto o wartości 713 milionów $US w trzecim kwartale 2011 r., co stanowi wzrost o 4% w porównaniu do analogicznego okresu roku 2010. Wynik operacyjny EBITDA stanowił stratę w wysokości 10 milionów $US w kwartale.
W Europie Północnej sprzedaż netto za trzeci kwartał 2011 r. wzrosła o 9% do kwoty 1,30 miliarda $US, w porównaniu do 1,19 miliarda $US w trzecim kwartale 2010 r. Wynik operacyjny EBITDA wyniósł 170 milionów $US za kwartał, o 13% więcej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego.
Sprzedaż netto za trzeci kwartał w regionie Śródziemnomorskim wyniosła 424 miliony $US, czyli 5% mniej w porównaniu do 448 milionów $US w trzecim kwartale 2010 r. Wynik operacyjny EBITDA zmniejszył się o 28% do kwoty 104 milionów $US za kwartał w stosunku do porównywalnego o kresu w 2010 r.
Oddział CEMEX’u w regionie Ameryki Południowej/Środkowej i Karaibów podał sprzedaż netto o wartości 453 milionów $US w trzecim kwartale roku 2011, przedstawiającą wzrost o 24% w porównaniu do analogicznego okresu w 2010 r. Wynik operacyjny EBITDA zwiększył się o 33% do wartości 144 milionów $US w trzecim kwartale 2011 r. w porównaniu do 108 milionów $US w trzecim kwartale 2010 r.
Oddział w Azji podał 5% wzrost sprzedaży netto za trzeci kwartał 2011 r., do wartości 130 milionów $US, w stosunku do trzeciego kwartału 2010 r., a wynik operacyjny EBITDA za kwartał wyniósł 20 milionów $US, gdzie zanotowaliśmy spadek o 32% w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego.
CEMEX to firma globalna zajmująca się materiałami budowlanymi, która dostarcza produkty o wysokiej jakości oraz solidne usługi klientom i społecznościom w ponad 50 krajach na całym świecie. CEMEX posiada bogatą historię zwiększania dobra tych, którym służy, poprzez swoje wysiłki mające na celu dążenie do innowacyjnych rozwiązań branżowych i doskonalenia sprawności oraz promowanie zrównoważonej przyszłości.
###
Niniejsze oświadczenie prasowe zawiera przewidujące stwierdzenia i informacje, które z konieczności podlegają ryzykom, niepewnościom i przypuszczeniom. Wiele czynników może sprawić, że faktyczne rezultaty, wyniki lub osiągnięcia CEMEX będą się istotnie różniły od tych wyrażonych lub sugerowanych w niniejszym oświadczeniu. Obejmują one, między innymi, zmiany ogólnych warunków ekonomicznych, politycznych, rządowych i biznesowych w skali globalnej i w krajach, w których CEMEX prowadzi działalność, zmiany stóp procentowych, zmiany stóp inflacji, zmiany kursów wymiany walut, ogólnie poziom budownictwa, zmiany popytu i cen cementu, zmiany cen surowców i energii, zmiany strategii biznesowej oraz różne inne czynniki. W przypadku zmaterializowania się jednego lub więcej z tych zagrożeń lub niepewności, lub w przypadku, kiedy podstawowe założenia okażą się niewłaściwe, faktyczne rezultaty mogą odbiegać istotnie od tych opisanych w niniejszym dokumencie. CEMEX nie zobowiązuje się w żaden sposób uaktualniać ani korygować informacji zawartych w niniejszym oświadczeniu prasowym. Wynik operacyjny EBITDA określa się jako przychód operacyjny plus amortyzacja. Wolne Przepływy Środków Pieniężnych określa się jako wynik operacyjny EBITDA minus koszty odsetek netto, nakłady inwestycyjne na utrzymanie i ekspansję, zmiana kapitału obrotowego, zapłacone podatki oraz inne pozycje gotówkowe (bez pozostałych kosztów minus przychody ze zbycia przestarzałych i/lub znacząco wyeksploatowanych operacyjnych środków trwałych, które nie są już eksploatowane). Zadłużenie netto określa się jako zadłużenie ogółem minus wartość godziwa wymiany walut związanej z zadłużeniem minus gotówka i odpowiedniki gotówki. Wskaźnik zadłużenia skonsolidowanego do wyniku operacyjnego EBITDA wylicza się przez podzielenie zadłużenia skonsolidowanego na koniec kwartału przez wynik operacyjny EBITDA za ostatnie dwanaście miesięcy. Wszystkie z powyższych pozycji przedstawione są według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej wydanych przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości. Wynik operacyjny EBITDA oraz Wolne Przepływy Środków Pieniężnych (jak określono powyżej) przedstawione są w niniejszym dokumencie, ponieważ firma CEMEX uważa, że są one szeroko przyjęte jako wskaźniki finansowe zdolności firmy CEMEX do wewnętrznego finansowania nakładów inwestycyjnych oraz obsługi lub zaciągania długu. Wynik operacyjny EBITDA oraz Wolne Przepływy Środków Pieniężnych nie powinny być rozpatrywane jako wskaźniki wyników finansowych CEMEX, jako alternatywy dla przepływów środków pieniężnych, jako miara płynności ani jako porównywalne do innych podobnie nazwanych miar innych firm.
Najważniejsze zagadnienia dotyczące skonsolidowanego wyniku finansowego i operacyjnego CEMEX za trzeci kwartał 2011 r.
- Wzrost konsolidowanej sprzedaży netto był spowodowany wyższą sprzedażą głównie w naszych oddziałach w Europie Północnej, Ameryce Południowej/ Środkowej i na Karaibach oraz w Stanach Zjednoczonych.
- Na większości naszych rynków głównymi czynnikami tworzącymi popyt były sektory infrastruktury i budownictwa mieszkaniowego.
- Wolne przepływy środków pieniężnych po nakładach inwestycyjnych na utrzymanie za kwartał wynosiły 263 miliony $US, w porównaniu do 250 milionów $US w analogicznym kwartale 2010 r.
- Przychody operacyjne w trzecim kwartale wzrosły o 7%, do kwoty 305 milionów $US, wobec porównywalnego okresu 2010 r.
Fernando A. Gonzalez, Wice Prezes Wykonawczy ds. Finansów i Administracji, powiedział: -Jest to czwarty z rzędu kwartał wzrostu przychodów. Byliśmy też świadkiem stabilnych skonsolidowanych cen w ujęciu kwartał do kwartału w walucie lokalnej. Jesteśmy szczególnie zadowoleni z wyników kwartalnych naszych oddziałów w Europie Północnej oraz regionach Ameryki Południowej, Środkowej i Karaibów.
Zgromadziliśmy 80 milionów $US w wyniku sprzedaży aktywów w ciągu pierwszych dziewięciu miesięcy tego roku i oczekujemy, że w czwartym kwartale zgromadzimy dodatkowe 100 do 200 milionów $US. Szacujemy, że całkowite przychody ze sprzedaży aktywów wyniosą 1 miliard $US do końca 2012 r. Nadal jesteśmy też pewni zdolności do regulowania wszystkich naszych zobowiązań finansowych. Dokonaliśmy również wcześniejszej spłaty długu z tytułu naszej Umowy Finansowej dla wszystkich terminów wymagalności do grudnia 2013 r. i proaktywnie wspieramy nasze potrzeby w zakresie płynności.
Skonsolidowane wyniki na poziomie korporacyjnym
W trzecim kwartale 2011 r. czynnikiem decydującym o stracie netto z udziałów kontrolnych były niekorzystne zmiany na rynkach walut i akcji. Z różnicy straty netto z udziałów kontrolnych w ujęciu rok do roku wynoszącej 732 miliony $US, około 70% ma charakter niepieniężny. Ponadto, około 85% tej różnicy wyjaśniają dwie linie rachunku wyników:
- Strata kursowa, która w kwartale wyniosła 217 milionów $US i była spowodowana głównie deprecjacją euro i peso meksykańskiego do dolara amerykańskiego. Większość z tych strat ma charakter niepieniężny i dotyczą głównie operacji ze spółkami wewnątrz grupy;
- Strata na instrumentach finansowych o wartości 339 milionów $US w kwartale, dotycząca głównie instrumentów pochodnych od akcji CEMEX, a połowa której ma również charakter niepieniężny.
Sprzedaż netto w naszym oddziale w Meksyku w trzecim kwartale 2011 r. spadła o 1% do kwoty 856 milionów $US, w porównaniu do 868 milionów $US w trzecim kwartale 2010 r. Wynik operacyjny EBITDA w kwocie 285 milionów $US był na niezmienionym poziomie w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego.
Oddział CEMEX’u w Stanach Zjednoczonych podał sprzedaż netto o wartości 713 milionów $US w trzecim kwartale 2011 r., co stanowi wzrost o 4% w porównaniu do analogicznego okresu roku 2010. Wynik operacyjny EBITDA stanowił stratę w wysokości 10 milionów $US w kwartale.
W Europie Północnej sprzedaż netto za trzeci kwartał 2011 r. wzrosła o 9% do kwoty 1,30 miliarda $US, w porównaniu do 1,19 miliarda $US w trzecim kwartale 2010 r. Wynik operacyjny EBITDA wyniósł 170 milionów $US za kwartał, o 13% więcej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego.
Sprzedaż netto za trzeci kwartał w regionie Śródziemnomorskim wyniosła 424 miliony $US, czyli 5% mniej w porównaniu do 448 milionów $US w trzecim kwartale 2010 r. Wynik operacyjny EBITDA zmniejszył się o 28% do kwoty 104 milionów $US za kwartał w stosunku do porównywalnego o kresu w 2010 r.
Oddział CEMEX’u w regionie Ameryki Południowej/Środkowej i Karaibów podał sprzedaż netto o wartości 453 milionów $US w trzecim kwartale roku 2011, przedstawiającą wzrost o 24% w porównaniu do analogicznego okresu w 2010 r. Wynik operacyjny EBITDA zwiększył się o 33% do wartości 144 milionów $US w trzecim kwartale 2011 r. w porównaniu do 108 milionów $US w trzecim kwartale 2010 r.
Oddział w Azji podał 5% wzrost sprzedaży netto za trzeci kwartał 2011 r., do wartości 130 milionów $US, w stosunku do trzeciego kwartału 2010 r., a wynik operacyjny EBITDA za kwartał wyniósł 20 milionów $US, gdzie zanotowaliśmy spadek o 32% w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego.
CEMEX to firma globalna zajmująca się materiałami budowlanymi, która dostarcza produkty o wysokiej jakości oraz solidne usługi klientom i społecznościom w ponad 50 krajach na całym świecie. CEMEX posiada bogatą historię zwiększania dobra tych, którym służy, poprzez swoje wysiłki mające na celu dążenie do innowacyjnych rozwiązań branżowych i doskonalenia sprawności oraz promowanie zrównoważonej przyszłości.
###
Niniejsze oświadczenie prasowe zawiera przewidujące stwierdzenia i informacje, które z konieczności podlegają ryzykom, niepewnościom i przypuszczeniom. Wiele czynników może sprawić, że faktyczne rezultaty, wyniki lub osiągnięcia CEMEX będą się istotnie różniły od tych wyrażonych lub sugerowanych w niniejszym oświadczeniu. Obejmują one, między innymi, zmiany ogólnych warunków ekonomicznych, politycznych, rządowych i biznesowych w skali globalnej i w krajach, w których CEMEX prowadzi działalność, zmiany stóp procentowych, zmiany stóp inflacji, zmiany kursów wymiany walut, ogólnie poziom budownictwa, zmiany popytu i cen cementu, zmiany cen surowców i energii, zmiany strategii biznesowej oraz różne inne czynniki. W przypadku zmaterializowania się jednego lub więcej z tych zagrożeń lub niepewności, lub w przypadku, kiedy podstawowe założenia okażą się niewłaściwe, faktyczne rezultaty mogą odbiegać istotnie od tych opisanych w niniejszym dokumencie. CEMEX nie zobowiązuje się w żaden sposób uaktualniać ani korygować informacji zawartych w niniejszym oświadczeniu prasowym. Wynik operacyjny EBITDA określa się jako przychód operacyjny plus amortyzacja. Wolne Przepływy Środków Pieniężnych określa się jako wynik operacyjny EBITDA minus koszty odsetek netto, nakłady inwestycyjne na utrzymanie i ekspansję, zmiana kapitału obrotowego, zapłacone podatki oraz inne pozycje gotówkowe (bez pozostałych kosztów minus przychody ze zbycia przestarzałych i/lub znacząco wyeksploatowanych operacyjnych środków trwałych, które nie są już eksploatowane). Zadłużenie netto określa się jako zadłużenie ogółem minus wartość godziwa wymiany walut związanej z zadłużeniem minus gotówka i odpowiedniki gotówki. Wskaźnik zadłużenia skonsolidowanego do wyniku operacyjnego EBITDA wylicza się przez podzielenie zadłużenia skonsolidowanego na koniec kwartału przez wynik operacyjny EBITDA za ostatnie dwanaście miesięcy. Wszystkie z powyższych pozycji przedstawione są według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej wydanych przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości. Wynik operacyjny EBITDA oraz Wolne Przepływy Środków Pieniężnych (jak określono powyżej) przedstawione są w niniejszym dokumencie, ponieważ firma CEMEX uważa, że są one szeroko przyjęte jako wskaźniki finansowe zdolności firmy CEMEX do wewnętrznego finansowania nakładów inwestycyjnych oraz obsługi lub zaciągania długu. Wynik operacyjny EBITDA oraz Wolne Przepływy Środków Pieniężnych nie powinny być rozpatrywane jako wskaźniki wyników finansowych CEMEX, jako alternatywy dla przepływów środków pieniężnych, jako miara płynności ani jako porównywalne do innych podobnie nazwanych miar innych firm.