15 de octubre de 2012

CEMEX, S.A.B. de C.V. ("CEMEX") (BMV: CEMEXCPO), informó hoy que sus ventas netas consolidadas durante el tercer trimestre de 2012 alcanzaron los 3,899 millones de dólares, un incremento del 2% en términos comparables para las operaciones existentes y ajustando por fluctuaciones cambiarias, respecto el periodo comparable del 2011. El flujo de operación incrementó 9% durante el tercer trimestre para ubicarse en 730 millones de dólares respecto al mismo periodo en 2011. En términos comparables el flujo de operación creció 13% en el mismo periodo.

Información Financiera y Operativa relevante

• El incremento en ventas netas consolidadas en términos comparables fue resultado de incremento en precios en términos de moneda local en la mayoría de nuestras regiones.
• La utilidad de operación durante el tercer trimestre incrementó 35% para ubicarse en 410 millones de dólares.
• El flujo de operación incrementó durante el trimestre 9% y en términos comparables 13%.
• El margen de flujo de operación creció 1.8 puntos porcentuales respecto al mismo trimestre del año anterior, alcanzando 18.7%.
• Los sectores de infraestructura y residencial continúan siendo los principales impulsores de la demanda en la mayoría de nuestros mercados.
• El flujo de efectivo libre después de activo fijo de mantenimiento para el trimestre fue de 204 millones de dólares, comparado contra 102 millones de dólares del mismo trimestre de 2011.

Fernando A. González, Vicepresidente Ejecutivo de Finanzas y Administración, expresó: “Estamos satisfechos con nuestro crecimiento de 13% en flujo de operación, en términos comparables, tomando en consideración el incremento del 2% en ventas netas consolidadas. Este es el flujo de operación más alto generado desde el tercer trimestre del 2009 y el quinto trimestre consecutivo con incremento en el flujo de operación respecto al mismo trimestre del año anterior.

Mejores precios y volúmenes en la mayoría de nuestras regiones, así como el éxito continuo de nuestros esfuerzos de transformación nos han llevado al nivel más alto de margen de flujo de operación en tres años. Estamos particularmente satisfechos con los resultados trimestrales de nuestras operaciones en México, Estados Unidos y las regiones Centro, Sudamérica y el Caribe y Asia.

Durante el trimestre, concluimos satisfactoriamente el refinanciamiento de nuestro Acuerdo de Financiamiento de agosto 2009. Asimismo, a principios del mes, emitimos 1,500 millones de dólares en notas senior garantizadas. Usaremos estos recursos para satisfacer la meta de prepago de 1,000 millones de dólares de marzo de 2013 y el pago por 500 millones de dólares de la amortización de febrero de 2014 bajo el Contrato de Financiamiento. Al realizar estos prepagos, no tendremos vencimientos significativos hasta febrero 2014.

También, durante el trimestre firmamos un acuerdo estratégico de 10 años con IBM. Bajo este acuerdo, IBM proveerá servicios de procesos de negocio en finanzas y contabilidad, y recursos humanos; así como servicios de infraestructura de TI; y desarrollo y mantenimiento de aplicaciones de tecnología de información. Esperamos que el acuerdo genere ahorros cercanos a 1,000 millones de dólares durante la vigencia del contrato.

Nos mantenemos enfocados en nuestro proceso de transformación y esperamos una mejora recurrente de 200 millones de dólares de nuestro flujo de operación durante el 2012 alcanzando un nivel sostenido de mejora recurrente por 400 millones de dólares hacia finales del año.”

Resultados consolidados

Durante el tercer trimestre de 2012 se registró una pérdida neta de la participación controladora de 203 millones de dólares, una mejora sobre la pérdida de 730 millones de dólares en el mismo periodo del año pasado.

La deuda total más notas perpetuas aumentó en 14 millones de dólares durante el trimestre.

Información relevante de mercados principales en el trimestre

Nuestras operaciones en México reportaron ventas netas de 875 millones de dólares en el tercer trimestre de 2012, incrementando 2% respecto al mismo periodo del 2011. El flujo de operación incrementó 9%, alcanzado 313 millones de dólares respecto al mismo periodo del año anterior.

Las ventas netas de CEMEX en Estados Unidos reportaron 826 millones de dólares en el tercer trimestre del 2012, un incremento de 12% en relación al mismo trimestre del 2011. El flujo de operación registró una ganancia de 27 millones de dólares durante el trimestre, en comparación con una pérdida de 11 millones de dólares en el mismo trimestre del 2011.

En el Norte de Europa, las ventas netas del tercer trimestre del 2012 disminuyeron 15% a 1,105 millones de dólares comparado contra 1,302 millones de dólares durante el mismo periodo del 2011. El flujo de operación disminuyó 18%, al ubicarse en 143 millones de dólares.

Las ventas netas para el tercer trimestre en la región Mediterráneo registraron 342 millones de dólares, una disminución del 19% con respecto a 425 millones de dólares durante el mismo periodo del 2011. El flujo de operación disminuyó 5% a 99 millones de dólares durante el trimestre, respecto al mismo periodo de 2011.

Las operaciones de CEMEX en América Central, del Sur y el Caribe reportaron ventas de 520 millones de dólares durante el tercer trimestre del 2012, representando un incremento de 15% respecto al mismo periodo del 2011. El flujo de operación incrementó 25% a 177 millones de dólares en el tercer trimestre del 2012 en comparación con 142 millones de dólares en el tercer trimestre del 2011.

Las ventas netas en Asia reportaron un incremento de 2% para el tercer trimestre del 2012 a 133 millones de dólares, respecto al tercer trimestre del 2011, mientras que el flujo de operación alcanzó 28 millones de dólares, representando un incremento de 46% respecto al mismo periodo del año anterior.

CEMEX es una compañía global de materiales para la industria de la construcción que ofrece productos de alta calidad y servicios confiables a clientes y comunidades en más de 50 países del mundo. CEMEX mantiene su trayectoria de beneficiar a quienes sirve a través de la constante búsqueda de soluciones innovadoras para la industria, mejoras en eficiencia y promoviendo un futuro sustentable.

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La información que se presenta en este comunicado contiene ciertas declaraciones sobre eventos futuros e información sujeta a ciertos riesgos, factores inciertos y presunciones. Muchos factores podrían causar que los resultados, desempeño o logros actuales de CEMEX sean materialmente diferentes a aquellos expresa o implícitamente contenidos en este comunicado, incluyendo, entre otros, cambios en las condiciones generales económicas, políticas, gubernamentales y comerciales a nivel global y en los países en los que CEMEX hace negocios, cambios en tasas de interés, cambios en tasas de inflación, volatilidad cambiaria, el nivel de la construcción en general, cambios en la demanda y el precio del cemento, cambios en los precios de materia prima y energía, cambios en estrategia de negocios y varios otros factores. Si uno o más de estos riesgos o factores inciertos se materializan, o si los supuestos utilizados resultasen incorrectos, los resultados reales podrían variar materialmente de aquéllos descritos en el presente como anticipados, creídos, estimados o esperados. CEMEX no pretende y no asume ninguna obligación de actualizar estas declaraciones acerca del futuro.

El flujo de operación es definido como la utilidad de operación más la depreciación y la amortización operativa. Los flujos libres de efectivo son definidos como el flujo de operación menos los gastos de intereses netos, gastos de mantenimientos, gastos de expansión de capital, capital de trabajo, impuestos, y otras cuentas de efectivo (otros gastos netos menos lo recaudado por la enajenación del activo fijo obsoleto y/o sustancialmente reducido que no se encuentra en operación). La deuda neta es definida como el total de la deuda menos el valor razonable de los swaps de intercambio de monedas asociados con la deuda menos el efectivo y el efectivo equivalente. La Deuda Fondeada Consolidada de la razón del flujo de operación es calculada dividiendo la Deuda Fondeada Consolidada al final del trimestre por el flujo de operación de los últimos 12 meses. Todo lo mencionado anteriormente se encuentra dentro de la normatividad de las Normas Internacionales de Información Financiera emitidas por el Consejo Internacional de Normas de Contabilidad. El flujo de operación y el Flujo Libre de Efectivo (como se menciona anteriormente) son presentados dentro de este documento debido a que Cemex considera que son indicadores financieros ampliamente aceptados para la habilidad de CEMEX de internamente financiar los gastos de capital y servicio ó incurrir en la deuda. El flujo de operación y el Flujo Libre de Efectivo no deben de ser considerados como indicadores del rendimiento financiero de CEMEX independiente del flujo de efectivo, como medida de liquidez o siendo comparable con otras medidas similares de otras compañías.

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